Junior Treasury Analist / Cashmanager Gemeente Amsterdam

• Je begint de dag met het uitvoeren van het cashmanagement. Je haalt de bankstanden op, beoordeelt alle gemelde betalingen en ontvangsten en zorgt ervoor dat er voldoende liquiditeit beschikbaar is door kortlopende leningen (variërend van één dag tot enkele weken) aan te trekken. Vervolgens leg je alles nauwkeurig vast in het treasurysysteem.
• Na de lunch controleer je of alle geplande transacties voor die dag zijn uitgevoerd. Bij afwijkingen onderneem je direct actie om deze op te lossen.
• De rest van de dag besteed je aan het analyseren van geldstromen, het opstellen van rapportages en het beantwoorden van treasury-gerelateerde vraagstukken. Dit varieert van het ondersteunen van collega’s binnen het team tot het adviseren van collega’s in andere onderdelen van de organisatie.

We willen een goede werkgever zijn die ervoor zorgt dat alle collega’s zich gezien en gewaardeerd voelen. We koesteren verschillen tussen collega’s, al die verschillen zorgen voor betere resultaten voor onze organisatie én onze stad. We streven daarbij naar een personeelsbestand dat een afspiegeling is van de beroepsbevolking van Amsterdam. Dus wie jij ook bent: bij ons ben je van harte welkom!

De afdeling Treasury & Deelnemingen
Je komt terecht in een hecht en sociaal team waar samenwerking centraal staat en collega’s elkaar ondersteunen om het beste resultaat te bereiken. Er is volop ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en we vinden het belangrijk dat iedereen zich gezien en thuis voelt. De afdeling Treasury & Deelnemingen, onderdeel van de Directie Middelen & Control, bestaat uit circa 14 collega’s, waarvan vier binnen het team Treasury.

Treasury beheert de stadsschuld van € 8 miljard en bewaakt de financiële positie van de gemeente Amsterdam. In uitzonderlijke gevallen verstrekt de gemeente leningen aan partijen met een publiek belang die zelf geen financiering kunnen aantrekken. Daarnaast is het beheer van verstrekte leningen en garanties een belangrijke verantwoordelijkheid.

Deelnemingen beheert en ondersteunt meer dan 20 deelnemingen van de gemeente Amsterdam en draagt zo bij aan de verdere ontwikkeling en het succes van deze organisaties. Bij de gemeente Amsterdam werk je aan uitdagende maatschappelijke vraagstukken die direct impact hebben op de stad en haar inwoners.

Dit breng je mee (harde eisen)

• Je hebt WO werk- en denkniveau, bij voorkeur in een bedrijfseconomische of financiële richting.
• Je beheerst de Nederlandse taal uitstekend, zowel in woord als geschrift.
• Je hebt aantoonbare affiniteit met treasury, cashmanagement en financiële processen.

Overige wensen

• Je hebt bij voorkeur enkele jaren werkervaring, bijvoorbeeld in een financiële functie of traineeship.
• Ervaring met Excel, banksystemen en betalingsverkeer is een pré.
• Ervaring met het opstellen van kasstroomoverzichten en -prognoses is een pré.
• Heb je al ruime ervaring of eindverantwoordelijkheid gehad binnen treasury? Dan sluit deze rol waarschijnlijk minder goed aan.

Aan competenties breng je mee:

• Accuratesse: Je werkt zorgvuldig en nauwkeurig, bijvoorbeeld bij het verwerken van bankstanden, transacties en het opstellen van rapportages. Je hebt oog voor detail en zorgt dat gegevens kloppen, zodat financiële risico’s worden voorkomen.
• Samenwerken: Je levert een constructieve bijdrage aan het teamresultaat en werkt nauw samen met collega’s binnen Treasury en andere onderdelen van de organisatie. Je communiceert helder en draagt bij aan een prettige samenwerking en een goede werksfeer.
• Resultaatgerichtheid: Je stelt duidelijke doelen in je werk en zorgt dat dagelijkse processen, zoals cashmanagement en rapportages, tijdig en correct worden uitgevoerd. Ook bij druk of onverwachte situaties houd je focus op het behalen van resultaat.
• Analytisch vermogen: Je bent in staat om geldstromen en financiële gegevens te analyseren, verbanden te leggen en afwijkingen te signaleren. Je vertaalt deze inzichten naar concrete acties of verbeteringen.
• Initiatief: Je pakt zelfstandig werkzaamheden op, stelt vragen waar nodig en signaleert kansen om processen te verbeteren, bijvoorbeeld binnen het cashmanagement of de rapportages.

Als Junior Treasury Analist / Cashmanager kom je ons 32 of 36 uur per week versterken en kun je rekenen op onderstaande arbeidsvoorwaarden.

• Het bruto maandsalaris bedraagt €3.777 tot €5.554 (schaal 9 of 10) op basis van een 36-urige werkweek. De inschaling en het exacte salaris worden afgestemd op de opleiding, kennis en ervaring die je meebrengt.
• Je krijgt een arbeidsovereenkomst van 1 jaar, met de mogelijkheid op een vast dienstverband als je momenteel nog geen vaste aanstelling bij de gemeente Amsterdam hebt.
• Deze vacature staat gelijktijdig intern en extern uit. Medewerkers van de gemeente Amsterdam hebben voorrang in de procedure.
• Ons interne opleidingscentrum, de Amsterdamse School, biedt verschillende opleidingen, ontwikkeltrajecten en begeleiding in het werk waardoor je jezelf kunt blijven uitdagen.
• Een individueel keuzebudget (IKB) van 17,05% van jouw salaris dat je kunt gebruiken voor bijvoorbeeld extra pensioenopbouw of extra verlofdagen.
• Een pensioenregeling bij ABP, het pensioenfonds voor overheid en onderwijs.­­ Wij betalen 70% van jouw pensioenpremie.
• Een reiskostenvergoeding van € 0,10 per kilometer voor reizen met de auto, € 0,15 per kilometer voor reizen met de fiets en € 0,21 per kilometer voor reizen met het OV. Dit geldt tot 45 kilometer enkele reis woon-werkafstand en voor het aantal dagen dat je op kantoor werkt.
• Voor thuiswerkdagen ontvang je een thuiswerkvergoeding van € 3,25 netto per werkdag dat je thuis werkt.
• Een maandelijkse bijdrage in de ziektekostenverzekering.
• Hybride werken: in deze functie kun je deels thuis en deels op kantoor werken. We bieden (thuis)werkmiddelen aan om je werkplek veilig en gezond in te richten.
• Een mobiele telefoon en laptop.
• Nieuwsgierig naar al onze arbeidsvoorwaarden? Bekijk de Personeelsregelingen Gemeente Amsterdam (PGA). 

• Spreekt deze vacature je aan, dan ontvangen we je sollicitatie graag uiterlijk 4 mei, via de ‘Direct solliciteren’ button.

• Wij ontvangen graag je CV én motivatie waarin je in maximaal 1 A4 pagina toelicht waarom jouw werkervaring en competenties aansluiten bij deze functie. Je motivatie wordt meegewogen tijdens de selectieprocedure.  
• De selectieprocedure start meteen na de sluitingsdatum en bestaat uit twee selectierondes. De gesprekken worden gevoerd op basis van de methode ‘Bewust inclusief werven en selecteren’.   
• Een online ontwikkel-assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.
• Sluiten je cv en motivatiebrief aan op de functie-eisen, dan nodigen we je graag uit voor een sollicitatiegesprek.  
• De gesprekken vinden fysiek plaats op onze kantoorlocatie Amstel 1, te Amsterdam. 
• Van elke collega die ons komt versterken vragen wij een recente Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).   
• Ongevraagde acquisitie door bemiddelingsbureaus stellen we niet op prijs en kan leiden tot uitsluiting bij onze andere wervingsacties. Ook het ongevraagd sturen van cv’s door bureaus aan onze medewerkers zien we als acquisitie. Deze cv’s nemen we niet in behandeling.